Суммы по счету 70 при формировании баланса

Question

Добрый день, подскажите как правильно сделать. При формировании баланса (1С 8,2 УСН-доходы)  и расшифровки строк 1230, 1520 в актив и пассив баланса попадает одинаковая сумма по 70 счету, в оборотно-сальдовой ведомости за период счет закрыт, при формировании оборотов  счета по кредиту 70, красным со знаком минус высвечивается эта сумма. Может возможно как-то ручной проводкой исправить ? Спасибо

User 1 · Answer

красным со знаком минус Светлана здравствуйте. У вас имеется задолженность персонала перед организацией ?

User 2 · Answer

Сумма 728 590 попадает в баланс, как исправить??? Задолженности перед персоналом нет

User 3 · Answer

Задолженности перед персоналом нет Но судя по вашим цифрам вам персонал должен. Это так ?

User 4 · Answer

Нет не должен, возможно при заполнении выписок о перечислении з\пл., не была  вся аналитика заполнена, такое началось когда зарплату стали переводить на карты, при выплате з\пл. налом такого не было.

User 5 · Answer

Нет не должен Ничего не понимаю. Почему у вас в анализе счета нет сальдо, а в  ОСВ есть. Пришлите нормальную ОСВ, уберите фамилии , остальное оставьте.

User 6 · Answer

наверное из-за

User 7 · Answer

Ваша проблема заключается в следующем: синтетический учет заработной платы у Вас идет, а вот аналитический нет, т.к. начисление заработной платы у Вас осуществляется по каждому сотруднику, а выплата общей суммой без разбивки по сотрудникам. При формировании баланса сальдо по сч.79 попадает в развернутом виде: в дебиторскую задолженность отрицательное кредитовое сальдо по сч.70, а в кредиторскую задолженность - положительное кредитовое сальдо по сч.70.

User 8 · Answer

наверное из-за Да Оля вам ответила. именно по причине аналитики. Ведь у вас нет начисления по сотрудникам, отсюда и краснота. Если дебиторской задолженности по счету нет, в баланс должен попасть фактический кредитовый остаток по 70 счету.

User 9 · Answer

Спасибо большое, понятно, можно ли в балансе оставить все как получилось т. е  сумма 728 590  в активе баланса и эта же сумма в пассиве баланса (автоматически формируется только так)

User 10 · Answer

можно ли в балансе оставить все как получилось т. е  сумма 728 590  в активе баланса и эта же сумма в пассиве баланса (автоматически формируется только так) Нельзя конечно. Такая отчетность будет недостоверной ( 402-фз) У вас же по факту нет задолженности перед персоналом, и у персонала перед вами ее нет.

User 11 · Answer

можно ли в балансе оставить все как получилось т. е  сумма 728 590  в активе баланса и эта же сумма в пассиве баланса таким образом Вы завысите такой показатель, как валюта баланса.

User 12 · Answer

это еще с 2013 года, обнаружила только сейчас (недавно работаю), нужно ли править 2013,2014 год или достаточно 2015?

Суммы по счету 70 при формировании баланса

Comments